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期货配资套期保值六步法

2018-11-10 20:28
  期货配资的推出,不仅完善了我国的资本市场主体,同时也为企业的经营管理提供了规避风险的重要手段。它作为金融衍生品种,期货市场自身的高风险、高收益的特性,决定了期货配资即便是管理风险的一种工具,但使用不当也会引发风险。因此,要求参与套期保值的企业需具有较高的专业素质,将风险控制与防范放在首位,严格按照套期保值理念操作,这样才能达到“控制期货风险”和“规避经营风险”的最终目的。下面金盈有道来简单介绍一下参与期货配资市场需做的准备工作:
    第一步:对市场走势进行分析和判断。对现今或未来市场走势的分析和判断是参与套期保值的必要前提。未来市场的走势方向决定套期保值类型的选择、价位选择的制定、风险防范等诸多方面。因此,在进行套期保值操作前需结合宏观经济、行业动向等方面进行综合性分析,市场走势预判越准确,套期保值成功率越高,所需付出的机会成本与风险成本就会越低。
    第二步:确定套期保值的类型。期货市场的套期保值主体分为两类,即买入套期保值和卖出套期保值,如担心未来价格上涨则选择买入套期保值,如担心未来价格下跌则选择卖出套期保值。需要注意的是,在实际的套期保值过程中市场可能出现极端行情,例如金融危机的爆发等,这时就需要企业对自身的套保策略及仓位进行重新评估,以避免风险的发生。
    第三步: 根据自身实际情况判断是否需要套期保值。套期保值的目的是为了通过现货市场和期货市场之间的反向操作来规避系统性风险。如果投资者所持有的股票自身系统性风险很小,对其进行套期保值往往得不到较好的效果,反而会增加套期保值的交叉风险。在参与套期保值前,投资者可通过测量现货组合和期货指数的变动关系或系统性风险程度,进而确定是否有参与套期保值的需要。
    第四步: 入市建仓的时间选择。在入市建仓之前,投资者应对市场的行情走势进行科学合理的分析,选择合适的价位、合适的时间、合适的期货合约后入市建仓。投资者需根据自身所持现货的数量多少,选择在期货市场的建仓数量,尽量做到数量匹配操作,这样可以在一定程度上降低风险。

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